Beállítása bankszámlakivonat - sap gyik
Q1: Az elektronikus számlakivonat - tükröződik a műveletet a szempontból a bank vagy az ügyfél? „+”: A betéti a bank szempontjából, de a hitel az ügyfél szempontjából. Hogyan kitalálni, ahol a nyilatkozatban kimenő fizetések és ahol a beérkező?
A kicsomagolása SWIFT MT 940 formátum biztosítja műveletet a bank szempontjából. Ie D - ez a kimenő fizetés, C - a beérkező fizetés.
SAP önmagában helyesen ismeri fel a mozgásának iránya pénzt, és átalakítja őket a D / C +/-.
Mindenesetre, a próbaüzem igazi bank nyilatkozata - a legjobb mutatója a helyes beállításokat.
Q2: Kaptunk dokumentációt a bank kivonat MT940 formátumban. Ez egy hatalmas lista a lehetséges típusú ügyletek. Muszáj, hogy konfigurálja az összes ilyen típusú műveleteknél az elektronikus bankszámlakivonatot? Hogyan?
A: Meg kell kérni kollégái (pl, számviteli, és treasury), amely ezeknek a műveleti kódok valóban a kivonatok (természetesen nem mindegyik használható), és hogyan kell elvégezni a főkönyvi. Ezután megválasztott műveletek felállított listát a külső kódok, és esetleg a csoport azokat a belső kódokat.
Q3: A műveleti kódok a SWIFT MT940 formátumban kisütési szint elég magas. Például TRF (NTRF) lehet a bejövő és a kimenő szállítás szállítás. Nem is beszélve a finom részleteket. A pályán 61 nem sokat mond. Mindazonáltal, ez a mező 61 Mapp szabályai vezetékeket. Egyes bankok (pl Credit Suisse) részletesebb kódok strukturált területén 86. De a rendszer működését razpoznaet területén 61. Hogyan kapom meg kell nézni a 86?
V: FF.5 választhatnak kivonat boot opciók - strukturált és strukturálatlan 86m területen. Ennek megfelelően, az egyik kiviteli alaknál egy strukturált mezőt kell konfigurálni beállítások mezőben 86. tranzakciót.
Ami NTRF a bejövő és kimenő fizetések akkor lehet osztani pontosan abba az irányba, a mozgás pénzt.
Ha NTRF Bank tükrözi (például) a kimenő fizetések és saját jutalék, nincs semmi, amit tehetünk. Mi lesz a rake kezeli. Természetesen, ha használja a kereső sáv (search strings) nem helyettesíti a műveleti kód.
Q4: Hogyan szét a hazai és nemzetközi fizetések, amennyiben ugyanazon jogcímen a bankszámlán?
A: Általános szabály, hogy a szokásos költségek a nyilatkozat alatt ugyanazt a kódot, függetlenül attól, hogy azok a belföldi vagy nemzetközi. Tehát nem lehet megkülönböztetni őket a nyilatkozatot.
Egy másik eset Oroszországban, ahol a belföldi fizetések - csak a rubel és a külföldi - a valuta. Amellett, hogy hitel / betét, természetesen. Ebben az esetben egy kicsit könnyebb.
Q5: Kell egy speciális típusú okmány a kiküldetés a bankszámlakivonat vagy SA-egészen leszáll erre a célra?
V: Használd a különleges fajta papír - ez egy jó ötlet. Azonban, és SA is nagyon jön le, hogy az első mezőt kiküldetés. A második terület (ha van ilyen), akkor jobb, mintha KZ / DZ dokumentum vagy speciális típusú okmány a számlakivonat.
K6: Az általunk használt számlázási terv, amelynek teljes hossza kevesebb, mint 10 karakter fiókjába. Hogyan kell adni a számla maszk felállításakor számla karakter beállításán bankszámlán? Szükségem van balra van igazítva, jobbra igazított?
V: A rendszer technikailag mindig éri el a digitális számlaszámot, a bal oldalon nullákkal legfeljebb 10 karakter. Ezért ki kell cserélni mind a 10.
A link egy példát, ahol a szám 6-jegyű, de fel 10 plusz.
K7: Amikor beállítja számlák maszkkal a számlakivonat, akkor adja meg a „+” a deviza. Van, hogy hozzon létre külön elszámolást valuta, vagy nem?
A: Ha szükség van a különböző maszkok különböző valuták - írják külön valuta. Általában mindegy számlát vezetik az ugyanabban a pénznemben, így a „+” elég.
K8: Mi az értelmezés algoritmus?
A: Int erpretation algoritmus - egy eljárást ínszalag közötti adatok és kivonat adatok a rendszerben. Például váltó vagy csekk számát olyan algoritmus találnak fizetett helyzetét.
Listája algoritmusok megtalálható megjegyzés 114.713.
Q9: A beállítás EBV a második szakasz bejegyzések a kötelezett beállított típusú vezetékek 8 (a nyomvonal a nyitott helyzetben). Amikor a vizsgálat természetesen nem az előre beállított helyzet nem hozott létre. Ennek megfelelően most nem tudom, hogy a kifizetés. Mi van, ha az előleg jött? Mi a jobb beállítás, hogy az al-főkönyvi az adósok, ha nem „8”?
Nem világos, hogy mit kell tenni a vezetékeket a kisegítő könyv. Még ha pont az adós a kézi bankszámlakivonatot bejövő fizetések, még mindig végzik csak a főkönyvi.
A: A szabályok felállítása a kábelköteg van stílusa nélkül kiegyenlítése. Ie csak közzétételi az adósnak. Próbálja használni. Azt is megteheti, soha nem hajt végre egy kivonatát bejövő fizetések a második területen - Számvitel / Treasury tudod csinálni kézzel. Attól függ, hogy az összeg az ilyen kifizetések.
Q10: Ha kiküldetés kiegészítő könyv, amit a fizetési megbízás. Hogyan töltik el nekem a jövőben? Mi ez az egész?
V: Ha jól értem, mi forog kockán, akkor létrehoz egy fizetési megbízás Cash Management. Nem előnyös ez, ha a Cash Management nem konfigurálható. Fizetési Tanácsadás tiltva a beállításokat a bemeneti paraméterek a kézi bankszámlakivonatot (fF67, Beállítások - specifikációk).
Ha ez nem sikerül, akkor a jegyzetet 452 579 (régi változat 162.571).
K11: Hogyan lehet törölni a letöltött bankszámlakivonatot?
A: A program RFEBKA9 6. A program törli a bankszámlakivonatot, de nem jön létre dokumentumokat. Ezért azt javasoljuk, hogy azt csak egy teszt rendszert, majd nagyon óvatosan.
Q12: Mit tud olvasni a bankszámlán?
A: Nézd meg a megjegyzés 549.277.