A szervezet pénztárosával való munkavégzés - a kereskedelem kezelése 10
A szervezet pénztárából származó összes kiadást a "Kifizetési készpénzes megbízás" dokumentum dokumentálja.
A dokumentum eléréséhez használnia kell a "Cash Management" felületet (Tools - Switch Interface - Cash Management) vagy a "Teljes" interfészt (Tools - Switch Interface - Full).
A "Készpénzkezelés" felületen lévő dokumentum létrehozásához menjen a Pénztár - készpénz megrendelés menüpontra (1. ábra).
Ábra. 1. A dokumentum elérése a "Cash Management" felületről
Dokumentum létrehozása a "Teljes" felületről, nyissa meg a Dokumentumok menüt - Készpénz - Készpénz - Készpénzes megbízások (2.
Ábra. 2. A dokumentum elérése a "Teljes" felületről
Hozzon létre egy dokumentumot "Pénztári rendelés". kattintson a "Kifizetési megbízások" gombra a dokumentumok listájában.
A dokumentum nyitott formájában válassza ki az Üzemeltetés - Egyéb pénzköltségeket, hogy tükrözze a bérek kibocsátását a pénztárból (3. ábra).
Ábra. 3. Működési típus kiválasztása
A dokumentum formája megváltoztatja a megjelenést (4. ábra)
Ábra. 4. Az "Egyéb készpénzkiáramlás"
A "Szervezet" mezőben válassza ki azt a szervezetet, ahonnan a készpénzt kiadják. A "Pénztár" mezőben - a kibocsátó iroda.
Az "Összeg" mezőbe írja be a pénztár pénznemében lévő béreket. (5. ábra).
Ábra. 5. A kibocsátási bérek összege
A "Felosztás" mezőben válassza ki azt a tanszéket, amelyhez a bérkibocsátás költségei kapcsolódnak (7. ábra).
Ábra. 7. Költségosztály
Az alapok tényleges leírásához jelölje be a "Fizetett" és a "Flip to oper. számvitel "(8. ábra)
Ábra. 8. A pénzeszközök tényleges leírása
A kitöltés után készítsen dokumentumot. Ennek következtében a pénztáros egyenlege a bér összegével csökken.
A forgalomból való készpénz visszavonásának tükrözése érdekében létre kell hozni és ki kell tölteni a "Kifizetési készpénzes megbízás" dokumentumot a fent leírt módon. De kiválaszthatja a pénzeszközök visszavonásával járó ráfordításra utaló készpénzállományt (ha nem, majd létrehozhat) és azt az egységet, amelyhez a ráfordítás vonatkozik (10. ábra)
Ábra. 10. A készpénz visszavonása a forgalomból
Annak érdekében, hogy tükrözze a készpénz visszavonását a forgalomból, létre kell hozni és kitölteni a "Kifizetési készpénzes megbízás" dokumentumot a fentiekben leírtak szerint. De a gazdasági kiadásokra utaló készpénzállomány kiválasztása, például az irodaszerek beszerzése (ha nem, akkor létrehozni), valamint a költségkiadó egység (11. ábra)
Ábra. 11. A gazdasági kiadások visszatükröződése