Kereskedési stratégia, a kereskedési készletek legátfogóbb útmutatója
Gyakran kapok levelet olyan kéréssel, hogy beszéljek a kereskedési stratégiákról, amelyeket használok.
Ma csak ezt fogják megvitatni, megpróbálom megmagyarázni, hogyan kereskedelem, ahol nézek ki, az alapján, amit döntéseket hozok.
Először a legfontosabb dolog: csak egy filléres állomány kereskedelme. Ezek a részvények általában 1 és 10 USD között vannak.
A stratégiám háromféleképpen osztható meg:
1. Napközben (1 napos kereskedés)
2. Swing (1-5 nap)
3. Középhosszúság (1 héttől 2-3 hónapig)
1. Napközben
Így történt, hogy egy nap alatt csak rövid részvényekkel kereskednek. Olyan túlértékelt cégekre keresek, akiknél az aktuális nap folyamán túlnövekszik (min + 50% -os növekedés). Ezt a kereskedési stílust Pump and Dump néven is nevezik.
Hogyan találhat ilyen részvényeket?
Számos különböző módszer létezik, és szkennereket használok a thinkorswim platformon.
Itt van a képernyő a szkenner beállításaimhoz:
Futtassuk át a beállításokat:
Utolsó - utolsó árváltozás 1-től 30 USD-ig;
% Változás - az ár százalékos változása a tegnapi + 30% -os záráshoz;
A kötet - kötet 700 000 munkanapon megtárgyalt;
Hogyan regisztrálhatjuk a thinkorswim-t?
Hogyan kell kereskedni, hol kell beírni a pozíciót és kilépni?
A tükör és a hamis figurák után folytatom a reteszteket :) Ha valaki nem érti, olvassa el az alábbi képet a magyarázattal:
Így néhány szabály:
1. Az állomány növekedése 50% -kal vagy annál nagyobb (minél több, annál jobb).
2. Az ábrán egy hamis alak egy kör alakú, lehetőleg egy nagy gyertya egy nagy köteten.
3. A növekedés oka szar, vagy még jobb - a távollét. FIGYELEM A POZITÍV HÍREKON NEM TARTOZÓ RÉSZES RÉSZVÉNYEK NEM ELÉRHETŐ!
4. Adja meg a rövidítéseket a reteszt (ha megnézzük az 5 perces diagramot, ez általában a következő gyertya a tüske és a hamis figurák után, de lehetnek kivételek).
5. Állítsa meg a nagy tüskét.
6. Elhagyjuk a féket és a fordított formációk előfordulását, vagy elérjük a visszahúzás 30% -50% -át.
2. Swing
Ez a kereskedési stílus csak hosszú ideig néz ki. A stílus alapja a részvények keresése, amelyek a következő napokban nagy növekedési potenciállal rendelkeznek.
Hogyan találhat ilyen részvényeket?
Segítségével a már ismert számunkra eszköz - szkenner thinkorswim.
Itt található a lapolvasó beállításai képernyő:
Itt a standard beállítások mellett egy másik képletet is használnak (később megmagyarázom annak célját), valójában a képlet kódja:
plot scan = (nyitott<=close and open[1]<=close[1] and open[2]<=close[2]) or
(nyitott> = becsuk és nyitott [1]> = bezár [1] és nyitott [2]> = bezár [2]);
Az Aggregáció értéke DAY.
Futtassuk át a beállításokat:
Térfogat - a forgalom 100 ezer munkamenetért;
Utolsó - utolsó árváltozás 1-től 11 USD-ig;
A képlet olyan részvények keresése, amelyek az elmúlt 3 napban egyértelműen kifejezett mozgást mutatnak egy irányban.
Hogyan kell kereskedni, és hol kell belépni?
Olyan készleteket keresünk, amelyek volumenben növekednek (lehetőleg az átlagosnál nagyobb volumenűek), egyirányú forgalmat bonyolítanak az elmúlt 3 napban.
Íme néhány példa:
Megfogalmazzuk a szabályokat:
1. Legalább 3 nap egy irányba mozog;
2. A hangerő átlag felett van;
3. A napi grafikonon az ár magasabb, mint 50 és 200 mozgás;
4. Adja meg a mozgás 3. napját, válassza ki a megfelelő pillanatot az 5 perces diagramon;
5. Állítsa le alacsonyan a napot;
6. Lépjen fel a forgalom lassításakor, vagy amikor a számok megfordulnak, vagy véget érnek.
3. Középtávon
Középtávon csak hosszú pozíciókat hagyok.
Fontos, hogy alulértékelt állományokat találjunk jó fundamentumokkal. Hogyan keressük meg az ilyen készleteket, mi az alapvető mutatója, hová menjünk és menjünk?
Rengeteg alapvető mutató van, nem tudok mindenkinek róluk szólni, de elmondom a legfontosabbakat.
A keresési ablakban a finance.yahoo.com oldalra keressük a bal oldali meghajtón egy állományt, a MEET (hasonlóan az orosz Mambas) példájához.
Ezután a bal oldali menüben lementünk a pénzügyi részhez
Kezdjük az eredménykimutatás felső részével.
ez a rész 3 részből áll:
1. Bruttó nyereség - bruttó nyereség. A vállalat bevételei az eladott áruk költségének levonása után.
2. Működési eredmény vagy veszteség - működési eredmény vagy veszteség.
3. Nettó nyereség - Nettó nyereség.
Egy potenciálisan vonzó cég számára, hogy közép távon vásárolhasson, ezeknek a számoknak (és minden másnak is) évről évre javulniuk kell (az én példámban pontosan ez történik).
Mérleg - jelentés az eszközökről és forrásokról.
Ebben a szakaszban a következő három fő rész azonosítható:
1. Összes eszköz - teljes vagyon;
2. Az összes kötelezettség összesen;
3. Nettó tárgyi eszközök - nettó tárgyi eszközök.
Itt a Total Assetnek nagyobbnak kell lennie, mint a Total Liabilities. A nettó tárgyi eszközöknek növekedniük kell a jelentéstől a jelentésig.
A pénzforgalom cash flow kimutatás (talán a legfontosabb jelentés, a jelenlegiek között).
Ebben a jelentésben figyelmet kell fordítani két mutatóra:
1. Nettó nyereség - nettó jövedelem;
2. Működési tevékenységből származó pénzforgalom - az alapvető üzleti tevékenységből származó pénzforgalom (nagyon fontos, hogy a vállalat pénzét a saját üzletéből nyeri).
A nettó jövedelem növekedése, a teljes tevékenységből származó pénzforgalomnak (pozitívnak kell lennie).
Nagyon fontos, hogy ezeket a mutatókat a dinamikában több évig (3-5) vizsgálják meg.
Mi mást kell figyelembe venni?
Számos fontosabb mutatót kell figyelembe venni a jelenlegi helyzetekkel együtt.
A finviz.com oldalra megyünk, a keresőmezőben a vizsgált tevékenység tickerjét vezetjük:
Az oldal megmutatja az intézkedés ütemtervét és nagy mennyiségű információt. Vázoljuk fel azokat a fő mutatókat, amelyekre figyelni kell.
P / E - A részvényárfolyam elosztva az egy részvényre jutó eredmény alapján.
Forvard P / E - Jövőbeni bevételek előrejelzése. Mérje meg a részvényárfolyam és az egy részvényre jutó eredmény (P / E) arányát a P / E számítással előirányzott bevételek felhasználásával.
Ár / értékesítés (P / S) - A részvényárfolyam elosztva értékesítésével (részvényenkénti árbevétel).
Ár / könyv (P / B) - A részvényárfolyam elosztva számviteli eszközökkel (ezek a társaság tárgyi eszközei: számítógépek, bútorok, autófelszerelések stb.).
PEG Ratio - A pénzügyi arány, amely összehasonlítja a részvényárfolyamot az egy részvényre jutó eredmény és a várható jövőbeni nyereség között. Ez a részvény potenciális értékének széles körben használt mutatója.
Visszatérés az eszközökön (ROA) - Visszatérés az eszközökön. A mutató, hogy a vállalat nyereséges a teljes vagyonához viszonyítva. ROA - egy ötletet ad arról, hogy a hatékony gazdálkodás hogyan használja fel eszközeit bevételszerzés céljából.
Visszatérülés a saját tőke (ROE) - Visszatérülés a tőke. A nettó nyereség összege, amelyet az engedélyezett tőke százalékában adnak vissza. A vállalat jövedelmezőségének fontos mutatója.
A befektetés megtérülése (ROI) - A befektetés megtérülésének mutatója. ROI = (befektetésből származó bevétel - beruházási költség) / befektetési költség befektetésből származó megtérülés - befektetésekből származó bevétel; Beruházási költségek - A beruházás költsége.
Egy részvényre jutó eredmény (EPS) - A társaság részvényenkénti nyeresége. Az egyik legfontosabb mutató, amely lényegében a kezdeti részvényesi befektetések bevétele, amelynek összegét a társaság pénzügyi kimutatásai negyedévente és évente tükrözik. Az egy részvényre jutó eredmény a vállalat nyereségességének mutatója.
Részvények fennmaradó - A forgalomban lévő részvények. Ez a forgalomban lévő összes forgalom, kivéve azokat a részvényeket, amelyeket a vállalat megvásárolt.
Float - A piacon forgalmazott részvények. Hasonlítsa össze, mennyit szabadít fel és mennyit a piacon. A különbség valaki kezében van.
Beszállítók birtokában lévő személyek - Bennfentesek tulajdonában lévő részvények (cégvezetés, könyvelő stb.)
% Az intézmények tartják nyilván - Az intézmények által tartott befektetési jegyek (bankok, alapok stb.)
Részvény Rövid Részvényeket hozott rövid (rövid pozíció nélkül lefedettség, játék egy esés).
Első pillantásra túl sok különböző információ tűnhet fel, de biztosíthatom, hogy ez csak első pillantásra tűnhet. Tapasztalattal könnyedén navigálhat ezekkel és sok más mutatóval.
Megpróbáljuk megfogalmazni azokat a szabályokat, amelyek alapján részvényeket vásárolunk középtávon:
1. A bruttó nyereségnek növekednie kell;
2. A működési eredmény vagy veszteségnek pozitívnak kell lennie;
3. A nettó jövedelem növekedése;
4. A teljes eszközösszegnek nagyobbnak kell lennie a Total Forrásoknál;
5. A nettó tárgyi eszköz növekedése;
6. A nettó jövedelem növekedése;
7. A működési tevékenységből származó teljes pénzforgalomnak pozitívnak és növekvőnek kell lennie;
8. P / S - előnyösen kisebb, mint 2;
9. P / B - előnyösen kisebb, mint 1-2;
10. A PEG-t meghaladó 2-t magasnak kell tekinteni;
11. Az EPS-nak növekednie kell az elmúlt 3-5 évben. Célszerű olyan vállalatok kiválasztása, amelyek éves növekedési üteme 25% -ról 50% -ra vagy annál nagyobb;
12. ROA, ROE, ROI - növekedést kell mutatni;
13. ROE - előnyösen több, mint 15-20%;
14. P / E - legfeljebb 20.
Ehhez mindent figyelembe kell venni a cég hírügynökségénél, amelyet egyébként a finance.yahoo.com vagy a finviz.com oldalon is megtekinthetünk.
Ez nem minden olyan mutató, amelyet nézek és figyelembe veszem, sok más, összetettebb. De ez elég ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő készleteket és sikeresen forgalmazza azokat.
fejvédő. de sajnos cb másként döntött.) Ezért Amerikába kezdett nézni. 15 éven át találtam a Klevtsov kurzusát a hálózaton, most intenzíven tanulmányozom. Csak most Dept. 500 $ kell tennie semmit, hogy Amerikában, sok állomány a depó nem lehet megvásárolni) Köszönet a régi „> Az a helyzet, hogy van egy maximum-kereskedelem $ 1k akart menni FORTS tanult mint mondtam határozottan.
a piac esett, de nem voltak pampák. Talán ma valami kiderül, hogy le kell írni. "> Ezen a héten nem sokat adtam el, mert a piac leesett, de nem voltak pampák, talán ma valami kiderül, hogy le van írva.
RTS bérelt Scalping Terminal, Savaged Fut majdnem egy hónap, hogy itt, szinte minden összeolvadt, egy kis egyensúly, és hogy még a GO nem elég)
Ui de tetszett nekem, folytatni fogom, csak pénzt kell gyűjteni. "> Ennek eredményeképpen az ITinvestbe dobtam őket, azt tanácsoltam, hogy ismerkedjenek meg, hogy kipróbálhassák a RTS index határidõjén a bérleti díjakat.
- Alexandra Gerchik blogja
27 olvasó, 18 téma / értékelés: 14.89
51 olvasó, 21 téma / értékelés: 10.17
30 olvasó, 41 téma / értékelés: 9.04
29 olvasó, 42 téma / értékelés: 5.68
50 olvasó, 12 téma / értékelés: 5.14
22 olvasó, 6 téma / értékelés: 4.52
20 olvasó, 2 téma / értékelés: 3.39
24 olvasó, 6 téma / értékelés: 2.26
13 olvasó, 3 téma / értékelés: 1.33