Az ügyfél-bank dbo rendszer használatához szükséges utasítások
LLC CB "ALTAIKAPITALBANK" Melléklet _____ szám _____________ ________________
ÚTMUTATÓ A KÜLFÖLDI TÖRVÉNYEKRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK KITÖLTÉSÉRE
RBS rendszer "Client-Bank for Windows"
I. A "Client-Bank for Windows" RB rendszer használatára vonatkozó utasítás lehetővé teszi, hogy dokumentumokat töltsön ki és hozzon létre pénznemügyletekhez. Az alábbiakban egy rövid használati útmutató található a dokumentumok kitöltéséhez.
A devizanfolyamokkal kapcsolatos dokumentumok kezeléséhez szükség van:
2. A bankok és a levelezők könyvtárainak kitöltése: a lehető legteljesebb feltöltés
3. A rendszeres valutatranzakciók ugyanazon levelezővel történő végrehajtásakor ajánlatos minden egyes dokumentumtípus sablont készíteni a "Sablon mentése" gombbal. Új dokumentum létrehozásakor javasoljuk a "Sablon kitöltése" gombot.
1. A szervezetével kapcsolatos információk kitöltése:
A devizaügyletek esetében az "alapkezelő" megjelölés nem szükséges.
Kattintson a "Mentés" gombra az adatoknak a könyvtárba való írásához.
A munkahelyi pénznemszámlákkal kapcsolatos információk kitöltéséhez meg kell mennie a menüpontra - "Adminisztráció" - "Fiókadatok szerkesztése". Ehhez kattintson duplán a kiválasztott tulajdonsággal rendelkező fiókra.
Példa az aktuális devizaszámla tulajdonságainak kitöltésére.
Példa a tranzit valuta-számla tulajdonságainak kitöltésére.
2. A bankok és a tudósítók referenciakönyveinek kitöltése:
Példa a bankra vonatkozó információ kitöltéséről.
Az adatok mentéséhez kattintson a "Mentés" gombra.
A tudósítóval kapcsolatos információk beírása után hozzá kell adnia a levelező fiókját. A képernyő tetején jelölje ki a levelező nevét az egérrel. A képernyő alján láthatja, hogy a levelező összes fiókja be van jegyezve a könyvtárba.
Ezek a fiókok a fiókkal való kettős kattintással szerkeszthetők. Ha a fiók még nem lett megadva, akkor menjen a képernyő alján lévő üres sorhoz, és kattintson a "Hozzáadás" ikonra vagy a "Ctrl-N" billentyűkombinációra. A fiókinformációk szerkesztésére szolgáló ablak jelenik meg a képernyőn, amelynek mezõit helyesen kell kitölteni.
Miután megtalálta a szükséges bankot, a levelező bankra vonatkozó összes részlet automatikusan kitöltésre kerül. Kizárólag a levelező fiókot és pénznemet kell hozzáadnia. A pénznem a legördülő listából áll.
Az adatok mentéséhez kattintson a "Mentés" gombra.
3. Mentse el a dokumentumot sablonként. A dokumentum bármely formája menthető sablonként.
Az űrlap összes mezőjének kitöltése után az eszköztár legfelső sorában az utolsó ikonra kell kattintania. Miután rákattintott az ikonra, megnyílik egy fa struktúrával ellátott sablonkönyvtár, amelyben kiválaszthatja a kívánt ágat, adja meg a sablon nevét és kattintson a "Mentés" gombra.
Az alábbi ábra példát mutat egy átutalási alkalmazáshoz tartozó sablon mentésére.
Ha a dokumentumot sablononként kitöltik, a kiválasztott dokumentum formában kattintson a "Fill by template y" eszköztár utolsó előtti ikonjára. A kattintás után megnyílik a fa struktúrával rendelkező sablonok könyvtára, ahol kiválaszthatja a szükséges sablont a megfelelő ágon. A kiválasztás eredményeképpen a sablonban található összes dokumentum mező kitöltése megtörtént.
Példa egy dokumentum mint sablon mentésére
4. A TÖRVÉNYES VÁSÁRLÁS TANULÁSA
A külföldi pénznem vásárlásának megkötésén keresztül az Orosz Föderáció rubelére vonatkozó nem készpénzes devizát vásárolhat.
A pénznemvásárlási megbízások listájának megtekintéséhez (USD, EUR) válassza a jelenlegi devizaszámlát a szervezet számlájáról. Ezután nyissa meg a fiók által létrehozható dokumentumok listáját, majd válassza ki a "Deviza vásárlási megrendelés" lehetőséget.
Pénznemvásárlási megbízás létrehozása:
Megrendelés létrehozásához nyissa meg a szervezet fiókjainak listáját, és válassza ki az aktuális pénznem számlát. Ezután nyissa meg a fiók által létrehozható dokumentumok listáját, és válassza ki a "Pénznem vételi megbízás" elemet. Ezután kattintson az „Új dokumentum” az eszköztáron, vagy válassza ki a menü Műveletek almenü „műveletek” című dokumentumban válassza az „Új” (akkor is nyomja meg a billentyűkombináció [Ctrl + N]). Megjelenik a dokumentumbeviteli űrlap.
Ebben be kell töltenie az alábbi mezőket:
Annak érdekében, hogy a rendelési számot automatikusan töltse ki, ellenőrizze az "Automatikus számozás" négyzetet. Alapesetben a jelölőnégyzet be van jelölve.
Ezen a lapon meg kell adnia a reklamáció részleteit:
Ha kézzel szeretné beállítani a számot, törölje az Automatikus számozás jelölőnégyzetet, és a Szám mezőben adja meg a dokumentum számát.
A Feladó mezőben adja meg a dokumentum létrehozásának dátumát DD.MM.YYYY formátumban. Az aktuális dátum alapértelmezés szerint be van állítva.
Az "Idő" mezőben adja meg a dokumentum elkészítésének időpontját. A jelenlegi idő alapértelmezés szerint be van állítva.
Az "INN" mezőben válassza ki a szervezet TIN könyvtárát. Ehhez nyomja meg a (...) gombot.
Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az Ön által érdekelt értéket, majd kattintson a "Select" gombra.
A "Szolgáltató bank" mezőben adja meg a következő információkat:
A "BIC" mezőben válassza ki a BIC LLC CB "Altaykapitalbank" címtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy könyvtár, kiemelve az érdeklődés értékét és rákattintva a "Select" gombra.
Ennek eredményeképpen a bank neve automatikusan kitöltődik.
A mezők "Alkalmazás" csoportjában töltse ki az alábbi mezőket:
A "Pénznem" mezőben válassza ki a könyvtárból megvásárolni kívánt pénznem kódját. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy könyvtár, kiemelve a kívánt kódot, és rákattintva a "Select" gombra. Ennek eredményeképpen a kijelölt pénznem neve megjelenik a mező mellett.
A "Pénznem összege" mezőben adja meg a megvásárolni kívánt pénznem összegét.
A "Kurzus" mezőben adja meg a tranzakció bankárát, amely a jelenlegi időtartamra érvényes.
A "Biztosíték összege" mezőben adja meg a tranzakció biztosításához használt összeget.
Az "Érték dátum" mezőben adja meg az érték dátumát DD.MM.YYYY formátumban.
A "Devizaátadási számla" csoportban adja meg a következő adatokat:
A "Fiók" mezőben válassza ki a könyvtárból a pénznem jóváírásának számláját (a szervezet aktuális devizaszámláját). Ehhez nyomja meg a (...) gombot.
Ezután a megnyíló ablakban válassza ki a kiválasztott értéket, majd kattintson a "Select" gombra.
Ennek eredményeképpen a "BIC", "Bank" és a "Levelezési fiók" mezők automatikusan kitöltődnek. Ha ez az információ nincs a könyvtárban, akkor adja meg manuálisan.
Ezután adja meg a következő információkat:
A "Biztosítási számla" mezőben válassza ki a könyvtárból a rubelt. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az aktuális fiókot (orosz rubelben), majd kattintson a "Select" gombra.
A "Nem pénzeszközök számlázása" mezőben válassza ki a nem használt pénzösszegeket a címtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy könyvtár, amelyben kiválaszthatja az érdeklődés értékét, vagyis az elszámolási számlát (orosz rubelben), majd kattintson a "Select" gombra.
A "Bizottsági elszámolási számla" mezőben válassza ki a jutalékszámlát a könyvtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyitott ablakban jelölje meg a szükséges számlát (elszámolási számla orosz rubelben), majd kattintson a "Select" gombra. Ennek eredményeképpen ezen a mező mellett a kiválasztott számla pénznemének betűrendes kódja jelenik meg.
Ezen a lapon meg kell adnia a rendelést megerősítő dokumentumok adatait:
A "Pénznem tranzakciótípusa" mezőben válassza ki a pénznem tranzakció-típusát. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az érdeklődés értékét, majd kattintson a "Select" gombra.
A "Szerződés száma" és "a" mezőben adja meg a szerződés számát és dátumát.
A "tranzakciós tanúsítvány száma" és a "be" mezőben adja meg a tranzakciós útlevél számát és dátumát.
Az "Egyéb dokumentumok" mezőben adja meg azokat a kiegészítő dokumentumokat, amelyek nevét nem tartalmazza a megrendelés megrendelési űrlapja.
A * -gal jelölt mezők. szükségesek. Ha a kötelező mezők legalább egyikének nincs kitöltve, akkor nem tudod aláírni a dokumentumot, és elküldeni a banknak. Az ilyen dokumentum csak a "Részben kitöltött" állapotban menthető el, majd visszatérhet a kitöltéshez, vagy mentheti sablonként, amelyet később használ majd új dokumentumok létrehozásakor.
A deviza átruházására irányuló kérelem olyan dokumentum, amely alapján a deviza átutalását és átutalását végrehajtják.
A pénznem átruházására vonatkozó kérelem létrehozásához nyissa meg a szervezet számláit, és válassza ki a külföldi pénznem számláját a (jelenlegi) leiratkozáshoz. Ezután nyissa meg a fiókhoz létrehozható dokumentumok listáját, majd válassza a "Deviza átutalás iránti kérelem" lehetőséget. Ezután kattintson az "Új dokumentum" gombra az eszköztáron, vagy válassza az "Új" parancsot a "Műveletek a dokumentumon" almenü "Műveletek" almenüjében (nyomja meg a [Ctrl + N] gombot is).
Megjelenik a dokumentumbeviteli űrlap:
Ebben a formában az alábbiak szerint kell kitöltenie a mezőket:
Annak érdekében, hogy az alkalmazásszám automatikusan töltődjön be, ellenőrizze az "Automatikus számozás" négyzetet. Alapesetben a jelölőnégyzet be van jelölve.
Ha manuálisan szeretné beállítani a számot, törölje a jelet az "Automatikus számozás" jelölőnégyzetből, és írja be a dokumentum számát az "Alkalmazás száma" mezőbe.
A "Dátum" mezőben adja meg a dokumentum létrehozásának dátumát DD.MM.YYYY formátumban. Az aktuális dátum alapértelmezés szerint be van állítva.
A mezőben: 30: "Értéknap" adja meg az érték dátumát DD.MM.YYYY formátumban.
Az "Összeg" mezőben adja meg az átutalás összegét. Ha az összeget töredékkel kell megadni, akkor az összeg teljes részét elválasztja a tört résztől vesszővel.
A "Pénznem" mezőben válassza ki a pénznemet a könyvtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy ablak, amelyben megjelöli az érdeklődés értékét, és kattintson a "Select" gombra.
A mező „A díjakkal”, válasszon az értékek: „A” - a fordítási költségek árán a feladó, „BEN” - a fordítási költségek árán a címzett, „SHA” - a tolmácsolási költségek megoszlanak a feladó és a címzett. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az érdeklődés értékét, majd kattintson a "Select" gombra.
A "Translation on SPOT / TOD" mezőben válassza ki a két érték egyikét a legördülő listából:
1. "SPOT" - a nyilatkozathoz két napon belül végrehajtható. Ez az érték alapértelmezés szerint be van állítva.
2. "TOD" - az aktuális nap végrehajtására vonatkozó nyilatkozatért.
Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy ablak, amelyben megjelöli az érdeklődés értékét, és kattintson a "Select" gombra.
A "Kifizetési számla" mezőben válassza ki azt az aktuális pénznemszámlát, amelyből a költségeket terheli. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az érdeklődés értékét, majd kattintson a "Select" gombra.
Ezután írja be az adatokat a mezőbe: 50: "Payer":
Az "Ügyfél" mezőben válassza ki az ügyfél nevét a könyvtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy ablak, amelyben megjelöli az érdeklődés értékét, és kattintson a "Select" gombra.
A "Számlaszám" mezőben válassza ki a könyvtárból a fizető szervezet devizaszámlájának számát, amely a kiszolgáló bankban megnyílik.
Ennek eredményeképpen a mező automatikusan fel van töltve az alkalmazott pénznemmel: beállítja a kiválasztott számla betű kódját.
A mezők csoportjában: 56: "Levelező bank" a kedvezményezett bankjának adatait a kedvezményezett bankjának (vagyis a közvetítő bank) levelező bankjairól meg kell adnia az alábbi mezők kitöltésével:
A "SWIFT kód" mezőben válassza ki a könyvtárból a kedvezményezett bankjának levelező bank SWIFT kódját. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy ablak, amelyben megjelöli az érdeklődés értékét, és kattintson a "Select" gombra.
A mezőcsoportban: 57: "Kedvezményezett bankja", az alábbi mezők kitöltésével be kell írnia a kedvezményezett bankjára vonatkozó információkat:
A "Bank" mezőben válassza ki a könyvtárból a kedvezményezett bankjának nevét, amelyet korábban bevezettek a bankok könyvtárába. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az érdeklődés értékét, majd kattintson a "Select" gombra.
A "SWIFT kód" mezőben válassza ki a kedvezményezett bank SWIFT kódját a könyvtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy ablak, amelyben megjelöli az érdeklődés értékét, és kattintson a "Select" gombra.
Az "Országkód" mezőbe írja be a kedvezményezett bankjának ISO-kódját.
A "levelező vbanke-corr" mezőn. írja be a levelező számlaszámot azon levelező banknál, amelyen keresztül az átruházás megtörténik.
A mezőcsoportban: 59: "Címzett", a következő adatokat kell megadnia a kedvezményezettről:
A "Címzett" mezőben válassza ki a kedvezményezett nevét a könyvtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Megnyílik egy ablak, amelyben megjelöli az érdeklődés értékét, és kattintson a "Select" gombra.
A "Számlaszám" mezőben válassza ki a kedvezményezett számlaszámát a könyvtárból. Ehhez nyomja meg a (...) gombot. Ezután a megnyíló ablakban válassza ki az érdeklődés értékét, majd kattintson a "Select" gombra.