Munka a tőzsdén, mint egyeztetés a kereskedési veszteséggel
Hogyan kell elszenvedni a veszteséget?
Fordítás: Anna Shigorina (virtuosclub.ru)
Van elég könyv arról, hogyan lehet pénzt keresni a csereügyleten. Néhányat még azok is írtak, akik pénzt kerestek, kereskedőként! Azonban gyakran nem találhatók könyvek vagy cikkek arról, hogyan lehet pénzt veszíteni. "Vágáscsökkentés és nyereség növelése" - ez egyszerű tanácsadás, de hogyan állapíthatja meg, hogy mikor van pozíciója veszteséges? Figyelemre méltó az a tény, hogy a legtöbb kereskedő nem tudta megfogalmazni a választ a feltett kérdésre, amikor helyzetben voltak. A bejáratnál koncentrálnak, és nincsenek világos elképzeléseik a kilépésről - különösen, ha ez a kijárat kudarchoz vezethet.
Egy élénk példa, azt hiszem, a veszteség és a pszichológiai tudat közötti veszteség közötti kapcsolat. Néhány ponton a legtöbb kereskedő a veszteségeket a kudarccal küzd. Végső soron felkavarja, elnyomja és aggasztja őket, befolyásolja a jövőben a döntéshozatalt, hiszen nyereségük és veszteségük aránya méltóságteljesen kiállított médium. Ha a kereskedő magára és nem a piacon koncentrál, a döntésekben elkövetett hibák elkerülhetetlenek.
Különösen fontos része a klasszikus könyvnek, "The Exchange Speculator emlékiratai", a D. Livermore megközelítésének a részvények megvásárlásánál. A legtöbb részvényt eladta, és megvizsgálta a reakciót. Aztán újra és újra megismételte az alapkeresletet. Amikor az értékesítése nem tudta elhúzni a piacot, hirtelen félreállt, és pénzt vitt.
Ebben a technikában tetszett, hogy Livermore veszteségei egy nagyszerű terv részét képezték. Nem csak pénzt veszített, hanem tájékoztatást fizetett. Ha maximális pozícióm az ES alapeszköz 10 szerzõdése, és egy tételt vásárolok a piac csúcsán, áttörést várok, megpróbálom a piacot. Ha hirtelen nem hozok létre potenciális piaci mozgalmat olyan módon, mint Livermore, akkor megvizsgálom a feltevést az áttörésről. Aztán óvatosan figyelek. Hogyan működnek más indexek a maximális mozgás ezen a tartományon? Hogyan veszi fel a piac az eladók tevékenységét? És mint bármelyik jó tudós, adatokat gyűjtenek annak megállapítására, hogy a feltevéseim megerősítést nyernek-e vagy sem.
Tegyük fel, hogy nem történt megtörés, és a piaci érték fölötti kezdeti mozgás visszaesik a tartományba a megnövekedett értékesítési nyomás miatt. Veszteséget kapok egy tételért, de mi történik ezután?
A vesztes csalódottsággal fog reagálni: "Miért mindig esik a felvétel csapdájába? Nem hiszem el, hogy a piac ismét ellenkezik. Lehetetlen kereskedni egy ilyen piacon. " Ennek a csalódásnak és a kapcsolódó önfókuszálásnak köszönhetően a vesztes nem fog kivonni semmilyen információt a tranzakcióból.
A Livermore-módszerben azonban a sikeres kereskedő egy tétel elvesztését fogja látni - egy nagy terv részeként. Ha a piac emelkedni kezdett, akkor hosszú távon a kereskedő valószínűleg pénzt keres. Ha egy tétel veszteséges, akkor a kereskedő fizetni fogja az információt, hogy van egy marginális piaci ingadozás, és megpróbálhatja megtalálni a fordított pontot, és eladni rövidnadrág, így keresve a piaci mozgás le a legalsó a tartomány.
Nézzük így: ha a nagy sikertelenséggel járó kereskedelemre esik, és a piac nem lesz képes nyereséget elérni, akkor csak fontos információkat fizet. Történelmileg a piac nem véletlen. Ha komoly alapvető hírek, amelyek irányítják a dollár árfolyamát, nem tudják mozgatni az árat, és a vásárlás leáll, akkor csak egy hasznos információ található. A dollár iránti kereslet hiányzik. Ez az információ sokkal több potenciális nyereséget eredményezhet, mint a kezdeti tranzakció során elvesztett pénz.
Nemrég kaptam egy példányt a korábbi kereskedő Everett Klipp cikkéből a Futures magazinból, amelynek beceneve Babe Ruth volt a CBOT-tól. Nemcsak 50 év sikeres kereskedelméért vált ismertté, hanem több mint száz kereskedő mentorálásáért. A rövid távú kereskedési rendszeréről beszélve Klipp megjegyezte, hogy szerettünk volna pénzt veszíteni, és utálom, hogy sikeres legyen. Ez ellentétes az ember természetével, ez az, amit a gyakorlatban tanítok. Meg kell legyőznie az emberiséget.
Clipp rendszere gyorsan profitált (tehát az a gondolat, hogy gyűlöli a pénzt), de még gyorsabban fogadja el a veszteséget (szeretheti a pénzveszteséget). Ahelyett, hogy a veszteségeket fenyegetésnek tekintette volna, a Klipp a kereskedelem szerves részét képezte. Szerinte kisebb veszteségeket ért el, a kereskedő fokozza saját fegyelmezési és kontrollérzetét. A veszteségek nem hibák.