Egy gyakorlati példa a cseréje konfiguráció a kincstárnál a BSU

Anyagok a közszféra, soha nincs elég, főleg gyakorlati példákkal. Megpróbálom leírni a folyamat létrehozásának a semmiből csere OFC / FSA a példa a mentesítési dokumentum „A pályázatokat a cash flow” a BSU és az import a SED.

Képzeljük el, hogy a az év elején elkezdtük a BSU 8, de néhány dolog még nincs beállítva, egyes még nem ismerik, ami nem elsajátította. Az egyik ilyen pillanat eshet az a tény, hogy a szervezet nem korrigált csere a kincstár, valamilyen oknál fogva. Lehet, hogy ez vissza cserébe BKB 7, ami nem ritka, mivel be van állítva, és nincs egy felállított BSU.

Sok árnyalatok a rendelkezés a dokumentumok elektronikus formában és a különböző követelmények a kincstárában szálloda szinten összetartó és a zsarnokság a Kincstár és a megértés hiánya, mit, kinek és hogyan kell ezeket a követelményeket általában alkalmazkodni az ügyfelek. Sajnos, ezek a konkrét pontokat nem lehet leírni ezt a cikket. De az általános elveket és a beállítás, azt hiszem, tudom hozni.

Mi megy a BSU a menüben a „Treasury / Bank” - „A kölcsönös pénztári rendszerek és bankoktól.”

Elkezdjük létre, és töltse ki az űrlapot. Töltse ki a megfelelő blokk „Kommunikációs beállítások”.

"Format Type" válassza ki a "Exchange OFC (FSA)."

„Settings Exchange” nyomja meg a „zöld +”, írja a „Név”, például a „EDS”. „Eljárás cseréje” hagyja, ahogy van - katalógusban. Adja meg az utat a feltöltési és letöltési. Mentése.

„Cash hatóság” Itt, és a listát a kincstárjegyek, és válassza ki a kívánt megjelenés a jelenlegi kincstári, rendeletek igaz kincstári kód, teljes név, adóazonosító, KPP. Mentés

A beállítások mentéséhez és megosztás ez itt nem más, hogy beállítsa a legtöbb esetben.

Készítsen egy dokumentumot „iránti cash flow”, figyelmet kell fordítani a dátumot és a Kincstár hatóság köteles az l / s. A paraméterek a csere említett kincstári egybe kell esnie a Pénzügyminisztérium, hogy csak az Ön személyes beszámolók. Nyomtatott formában, hogy illeszkedjen a követelményeket a kincstár. :) nem szerkesztett formában, és így a szükséges mezőket a nyomólemez volt megfelelő értéket a jobb könyvtárak

A személyes beszámolók, hogy használják a csere, néha szükség van, hogy néhány módosítást. Az én esetemben ez szükséges checkbox „Use számlaszám a számlát” a null értéket, a szövetségi szervezet.

Menj a menübe Intézet - Institution lap „Basic” put „Számlaszám” töltse ki a blokkok „alapító”, „test hatáskörök gyakorlása az alapító.” A számlaszámot lehet venni Sede. A nevét az alapítók és ahogy a neve az intézmény szigorúan betartják a ATME könyvtárak, akár extra terek és burkolat, akkor jobb, ha másolja a sorokat a megfelelő kézikönyvekben CEDA.

Tegyük fel, hogy van egy viszonylag korrekt minden beírt és beállítva. És mi is létrehozhatunk fájlokat feltölteni.

Menj a menü „Treasury / Bank” - „A kölcsönös pénztári rendszerek és bankoktól.” Nyomja meg a „Zöld +” jelenik meg a munkát az export.

Akkor megyünk a SED, importálja a kérelmet, ha minden normális, akkor az automatikus ellenőrzés, nem lesz üzenet, akkor írja alá a kérelmet, és küldje el a kincstár, ha vannak hibák, majd rögzítse azokat. Potoryaetsya egész folyamat elölről. Amikor újra kirakodás emlékezetes, hogy a munkát a hiba exportálni.