Fizetési naptár, Excel pénzember
Az egyik legfontosabb feladat a pénzember - cash-flow menedzsment szervezet. A nagy cégek, hogy megoldja ezt a problémát, használja a speciális kincstári rendszer és a kis-, illetve a fejlődő szervezet jól használható az Excel.
Operatív irányítása pénzáramlások rendszerint végre egy speciális eszköz úgynevezett naptár kifizetések (pénzügyi naptár). Kezeléséhez kifizetések Excel van szüksége:
Egy egyszerű példa a végrehajtási előleg Naptár Excel. letölthető itt: például a nyilvántartás a kifizetések. Ez a naptár a kifizetések ütemezve kifizetések egy kis vállalatcsoport (lehet használni vállalat különböző elszámolási számlák).
A példában a két tábla.
A táblázat tetején kézzel a pénzforgalmi egyenleg minden egyes fizető az az időszak elején. utasítás is kifejti várt bevételeket. A következő oszlopok automatikusan kiszámítja a kifizetések teljes összege, és a tervezett egyenlegek időszak végén.
Az alsó táblázat egy lista a tervezett számlákat. Főbb adatok: a fizetendő összeg nagyságát, számlák, megbízó, költségelemek, korlátozza a fizetési határidőt.
Íme néhány praktikus „trükköket”.
Második. A fő cél a fizetési terv -, hogy megakadályozza a negatív cash egyenleg a számlán (ez nem lehet). Megjegyzés az oszlop E táblázat tetején. Vannak számított, ezek a maradványok, és a sejtek feltételes formázás alkalmazva. Ha a maradék negatív, Excel árnyalat sejt. Változtatni a fizetési oszlopot „fizet?” A táblázat alján. Ha van ér 1, a fizetési tervek, ha 0 - nem. Pénzügyi menedzser változó értékeket ebben az oszlopban eléri hiányában negatív ütemezett maradványok.
Harmadik. A hibák elkerülése érdekében az alsó táblázat használt részleges ellenőrzést bevitt adatokat. Az oszlop „fizető” lehetetlen, hogy vezessenek be egy tetszőleges érték választható csak az egyik megadott értékek a fenti táblázatban. Ezt használja az adatokat ellenőrző eszköz. Hasonlóképpen, akkor véd a bejegyzést oszlopok „Business / egység” és a „költségvetési tétel neve”, ha az előre levonja a megfelelő könyvtárakat. Ahhoz, hogy a „teljes boldogság” lehet védeni a fenti táblázatból változásokat.