Feladat # 618 (szükségességének kiszámításakor a kölcsön)
1. számítunk eszközök szükségességét kell megteremteni a szükséges mennyiségű megmunkálást nem monetáris eszköz. Ehhez adja ki a tervezett anyagköltség (300 ezer. Rub.) A munka folyamatban (100.000. Rub.) És késztermékek (80 ezer. Rub.) És követelések (40 ezer. Rub.). Az igény alapok kialakulását keringő nem monetáris eszközök az alábbiak szerint:
P = 300 + 100 + 80 + 40 = 520,000. Rub.
2. kiszámítja a források keringő vállalati eszköz. Ez az érték a következőket tartalmazza:
- elérhető az év elején működő tőke (350 ezer rubel ..);
- az összeg a feltöltési működő tőke miatt a kapott eredmény az év (50 ezer rubel ..);
- érték fizetendő, amely egyaránt saját keringő eszköz finanszírozására lehet felhasználni a működőtőke-igény (100 ezer. dörzsölni.).
Így a rendelkezésre álló források nem készpénzes működő tőke a következők:
D = 350 + 100 + 50 = 500 ezer. Rub.
3. A rendelkezésre álló forrás (500 ezer. Rub.) Nem elég, hogy szükségleteinek finanszírozására nem készpénzes működő tőke (520.000. Rub.). Ezért van szükség a hitel:
K = P-H = 520-500 = 20 ezer. Rub.
Határozd meg a terhére pénzeszközöket elszámolási számla az agrár formáció (AF). A folyószámlát a fennmaradó AF összege 5.120.000. CU Azért jöttünk, hogy fizetni a következő fizetési dokumentumokat:
4,03 - távú elkötelezettség a hitel a bank 2100 CU.
4,03 - a fizetési megbízás a kapott nyersanyagok - 1200 CU.
4,03 - végrehajtó dokumentumok az elektromos áram felhasználása - 380000 CU.
4,03 - bírósági végzés a tartásdíj összege 80.000 CU.
Határozza meg, milyen legyen egy sorozata a leírt alapok a letéti számlára.
megoldás a problémára
Határozza meg, hogy szükség van a működő tőke készletek az áruk a következő adatokat:
a) forgalma az áruk beszerzési árak a negyedévben 184 500 dörzsölje.;
b) egy napos forgalma (által számított);
c) az arány a leltár nap 2.
megoldás a problémára
Határozzuk edik értékét, átlagoltuk preplanning pénzügyi források (alapvonal) periódus, valamint a pénzügyi források mennyiségét, hogy az ütemezett blokk, ha a mennyiség a pénzügyi források által negyedek a bázis időszak - 14000 RUB RUB 11000, 15000 RUB RUB 16000. Értékelése kilátások változása források felhasználását szabályozó azt mutatja, hogy a tervezett negyedévben a kereslet rájuk várhatóan 20% -kal.
megoldás a problémára