Cash flow (cash-flow)
Cash flow (cash-flow).
Cash flow kimutatás három részből áll megfelelő fő tevékenységi területe:
- cash-flow a működési tevékenységből származó;
- cash-flow befektetési tevékenységből származó;
- cash-flow a pénzügyi tevékenységből származó.
A „Cash-flow a működési tevékenységből származó” bemutatott pénzbevételek és kifizetések eladásához kapcsolódó, a termelés, adók kiszámítását, műveletek elhelyezése átmenetileg szabad pénzeszközök. A termelési költségek egyesítjük két csoportra oszthatók: „Direct teljes költség” és az „összes fix költségek.”
A „Cash-flow befektetési tevékenységből származó” tükrözi a cash flow kapcsolódó beruházási időszak a projekt.
A „Cash-flow finanszírozási tevékenységből származó” tükrözi a bevételek és kifizetések készpénz kapcsolatos ügyleteket a projekt finanszírozásában.
Két utolsó sorban a „cash-flow” tükrözi a készpénzállomány elején és végén minden időszakban. készpénzállomány jelzi a vállalat képes generálni elegendő pénz kötelezettségek teljesítése. Abban az esetben, a pénzhiány szükség a további finanszírozás formájában tartozás vagy részvény.
A diszkontráta paraméter a modell, amely lehetővé teszi, hogy beállítsa az összegeket a készpénzes fizetések alapján különböző pénz értékét különböző időpontokban.
20. táblázat kedvezményes cache flo ($ US).